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广发美国房地产指数现汇(000180)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)8,531,750.023,716,670.782,404,806.1210,459,707.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,222,306.030.0021,521,565.44
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)208,162,188.68275,253,894.10178,767,323.55172,246,746.04
期末单位基金资产净值(元)1.311.331.221.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0014.110.006.30
基金累计净值增长率(%)0.0051.990.0033.20

 
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