 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -108,705,356.26 | -135,358,838.66 | -38,094,540.95 | 132,036,243.71 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 133,214,354.28 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,001,421,355.98 | 2,124,685,545.19 | 2,007,228,659.17 | 2,362,490,339.91 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.07 | 1.00 | 1.22 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -12.33 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网