 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 42,652,603.14 | 31,213,150.90 | 22,939,998.53 | 43,643,480.69 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,392,347.47 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,488,701,322.28 | 1,999,867,273.87 | 2,345,098,387.14 | 1,696,835,557.39 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.24 | 1.21 | 1.20 | 1.19 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.75 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.50 |
Copyright © U8基金网