- 重要提示：
- 1、 基金转换业务费用由三部分组成：转出基金赎回费、转换费、申购补差费。其中转出基金赎回费根据各转出基金相应的赎回费率进行计算和收取；转换费根据基金管理人设定的转换费率进行计算和收取，目前申万巴黎旗下基金转换费率全部设为0；申购补差费为转入基金申购费与转出基金申购费差额。
- 2、 基金转换的计算公式：
转出金额＝转出份额×转出基金当日之基金份额净值
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
转出基金转换费=转出金额×转出基金转换费率
转入金额＝转出金额－转出基金赎回费-转出基金转换费
净转入金额＝转入金额÷(1+申购补差费率)
转入基金申购费与转出基金申购费差额＝转入金额－净转入金额
转入份额＝净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值
转出金额、转出基金赎回费与转换费的计算保留小数点后两位，第三位四舍五入，由此产生的误差在转出基金资产中列支；转入份额、转入基金申购费与转出基金申购费差额的计算保留小数点后两位，第三位四舍五入，由此产生的误差在转入基金资产中列支。
- 3、 基金转换业务举例：
(1) 某投资者将其持有满一年但未满两年的新动力基金10,000份转换为收益宝基金。收益宝基金的份额净值为1.0000元，新动力基金的基金份额净值为1.0815元，当日该笔转换业务适用的赎回费率为0.25%，转换费率为0%，申购补差费率为0%。则转出金额＝转出份额×转出基金(新动力)当日基金份额净值＝10,000.00×1.0815 =10815元，转出基金赎回费＝转出金额×转出金额的适用赎回费率＝10815×0.25%＝27.04元，转出基金转换费=转出金额×转出基金转换费率＝10815×0%＝0元，转入金额＝转出金额－转出基金赎回费-转出基金转换费＝10815－27.04-0＝10787.96元，净转入金额＝转入金额÷(1+申购补差费率)=10787.96÷(1+0%)＝10787.96元，转入基金申购费与转出基金申购费差额＝转入金额－净转入金额=10787.96-10787.96=0元，转入份额＝净转入金额÷转入基金(收益宝)当日之基金份额净值＝10787.96 ÷1.000＝10787.96份，即：该投资者以10,000份新动力在当日可转换为10787.96份收益宝基金。
(2) 某投资者将其持有的收益宝基金2,000,000份转换为新动力基金。收益宝基金的份额净值为1.0000元，新动力基金的基金份额净值为1.4119元，当日该笔转换业务适用的赎回费率为0%，转换费率为0%，申购补差费率为1.0%。则转出金额＝转出份额×转出基金(收益宝)当日基金份额净值＝2,000,000×1.0000 =2,000,000元，转出基金赎回费＝转出金额×转出金额的适用赎回费率＝2,000,000×0%＝0元，转出基金转换费=转出金额×转出基金转换费率＝2,000,000×0%＝0元，转入金额＝转出金额－转出基金赎回费-转出基金转换费＝2,000,000－0-0＝2,000,000元，净转入金额＝转入金额÷(1+申购补差费率)=2,000,000÷(1+1.0%)＝1980198.02元，转入基金申购费与转出基金申购费差额＝转入金额－净转入金额=2,000,000-1980198.02=19801.98元，转入份额＝净转入金额÷转入基金(新动力)当日之基金份额净值＝1980198.02 ÷1.4119＝1402505.86份，即：该投资者以2,000,000份收益宝基金在当日可转换为1402505.86份新动力基金。
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