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万家瑞益灵活配置详情
万家瑞益灵活配置混合A(001635)重仓股
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截止日期:
报表日期:2016-9-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金重仓持有(家数)
1001979招商蛇口207.9013.019.33%67
2601800中国交建152.4613.816.84%23
3601997贵阳银行119.657.955.37%16
4300351永贵电器119.364.635.35%17
5002612朗姿股份96.444.764.33%2
6600068葛洲坝95.9512.134.30%75
7600169太原重工88.0821.913.95%14
8002146荣盛发展87.5811.203.93%19
9601669中国电建76.7212.833.44%45
10002047宝鹰股份62.445.552.80%5
重仓股合计1,106.58107.7849.64%
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报表日期:2016-6-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%)
1002146荣盛发展237.5535.357.17%
2001979招商蛇口185.3913.015.60%
3601669中国电建170.5029.865.15%
4601800中国交建145.4213.814.39%
5600318新力金融144.515.374.36%
6600169太原重工140.7136.084.25%
7600491龙元建设128.7015.003.89%
8002380科远股份115.013.353.47%
9600068葛洲坝110.5819.003.34%
10600325华发股份109.269.873.30%
重仓股合计1,487.63180.7044.92%
报表日期:2016-3-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%)
1000488晨鸣纸业197.3523.304.83%
2001979招商蛇口195.8013.014.79%
3601669中国电建192.9029.864.72%
4600318新力金融145.585.373.56%
5600048保利地产129.5513.963.17%
6601800中国交建128.1010.503.13%
7600325华发股份122.689.873.00%
8600169太原重工118.9926.742.91%
9600491龙元建设100.0515.002.45%
10601106中国一重66.1510.671.62%
重仓股合计1,397.15158.2834.18%

 
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