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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,425.70 | 1,557.61 | 3,500.57 | 5,447.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.83 | 1.04 | 0.88 | 1.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 29.83 | 69.66 | 41.74 | 23.05 |
| 清算备付金 | 66.59 | 984.80 | 362.56 | 192.94 |
| 应收股票清算款 | 202.97 | 1,152.61 | 1,366.35 | 169.77 |
| 新股申购款 | 24.89 | 6.04 | 143.84 | 28.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,802.79 | 21,539.14 | 27,950.23 | 27,831.88 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 27.05 | 26.63 | 42.19 | 32.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.51 | 4.44 | 7.03 | 5.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,087.71 | 551.52 | 2,994.47 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 59.19 | 478.92 | 169.79 | 164.67 |
| 其他应付款项 | 23.04 | 5.44 | 27.61 | 5.81 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 185.31 | 119.42 | 3,170.02 | 273.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 299.11 | 1,722.56 | 3,968.16 | 3,476.19 |
| 基金单位总额 | 18,836.49 | 12,715.06 | 13,903.22 | 24,755.45 |
| 未分配净收益 | 1,667.20 | 7,101.52 | 10,078.86 | -399.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,503.69 | 19,816.58 | 23,982.08 | 24,355.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,802.79 | 21,539.14 | 27,950.23 | 27,831.88 |
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