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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,035.88 | 476.76 | 50.44 | 2,054.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 120.83 | 355.58 | 66.11 | 245.74 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.86 | 1.27 | 4.58 | 1.05 |
| 清算备付金 | 35.10 | 127.76 | 34.05 | 49.69 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 50.17 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.55 | 0.03 | 1,115.53 | 96.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,299.25 | 9,453.01 | 4,993.44 | 14,934.05 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.56 | 4.63 | 1.38 | 8.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.19 | 1.54 | 0.46 | 2.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 1,089.99 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 302.51 | 20.00 | 1,422.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.10 | 0.04 | 1.14 | 2.94 |
| 其他应付款项 | 18.36 | 15.92 | 23.81 | 16.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8.83 | 6.22 | 27.61 | 149.92 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 37.40 | 336.77 | 1,170.21 | 1,612.80 |
| 基金单位总额 | 4,618.40 | 5,942.96 | 2,530.45 | 9,337.27 |
| 未分配净收益 | 2,643.45 | 3,173.28 | 1,292.78 | 3,983.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,261.85 | 9,116.24 | 3,823.23 | 13,321.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,299.25 | 9,453.01 | 4,993.44 | 14,934.05 |
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