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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 48,311.46 | 15,775.66 | 15,678.70 | 26,938.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9.48 | 5.22 | 5.44 | 8.89 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 94.39 | 224.40 | 277.27 | 209.73 |
| 清算备付金 | 332.75 | 1,216.10 | 1,425.75 | 1,306.65 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 6,028.01 | 9,663.51 | 2,784.10 |
| 新股申购款 | 2.03 | 20.44 | 104.80 | 30.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 168,614.83 | 205,878.49 | 227,001.91 | 377,135.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 179.30 | 250.43 | 356.59 | 453.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.88 | 41.74 | 59.43 | 75.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 21,789.60 | 8,045.35 | 0.00 | 3,130.41 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 249.20 | 556.14 | 958.66 | 914.48 |
| 其他应付款项 | 49.96 | 55.26 | 62.24 | 46.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 85.31 | 360.91 | 6,146.42 | 1,946.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,383.71 | 9,310.28 | 7,583.80 | 6,567.91 |
| 基金单位总额 | 119,918.63 | 124,692.92 | 130,571.17 | 282,446.33 |
| 未分配净收益 | 26,312.49 | 71,875.29 | 88,846.94 | 88,121.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 146,231.12 | 196,568.22 | 219,418.12 | 370,567.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 168,614.83 | 205,878.49 | 227,001.91 | 377,135.26 |
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