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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 27,278.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 156,344.73 | 353,606.25 | 91,754.73 | 39,096.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 64.88 | 137.77 | 38.00 | 22.67 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 238.62 | 289.76 | 175.79 | 90.37 |
| 清算备付金 | 181.94 | 380.12 | 1,079.60 | 409.05 |
| 应收股票清算款 | 15,792.61 | 0.00 | 7,493.79 | 2,970.56 |
| 新股申购款 | 2,205.85 | 6,723.02 | 3,422.60 | 1,850.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,036,183.88 | 1,102,211.21 | 677,606.42 | 228,942.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,277.40 | 1,287.03 | 1,159.47 | 265.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 212.90 | 214.51 | 193.25 | 44.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4.37 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 294.24 | 272.86 | 441.69 | 191.56 |
| 其他应付款项 | 84.38 | 54.45 | 139.25 | 33.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9,763.15 | 6,011.44 | 29,254.18 | 3,107.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,632.07 | 7,840.29 | 31,192.21 | 3,641.92 |
| 基金单位总额 | 192,074.03 | 178,815.92 | 118,216.23 | 75,995.27 |
| 未分配净收益 | 832,477.78 | 915,555.00 | 528,197.98 | 149,305.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,024,551.81 | 1,094,370.92 | 646,414.21 | 225,300.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,036,183.88 | 1,102,211.21 | 677,606.42 | 228,942.58 |
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