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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,189.66 | 606.42 | 697.12 | 423.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.22 | 0.12 | 0.18 | 0.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.32 | 4.07 | 0.90 | 0.37 |
| 清算备付金 | 13.92 | 2.88 | 11.20 | 8.72 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 523.12 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.82 | 7.94 | 101.98 | 17.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,149.14 | 8,322.30 | 9,317.96 | 5,881.11 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 10.51 | 7.57 | 8.70 | 4.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.10 | 1.51 | 1.74 | 0.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.38 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.08 | 5.55 | 7.08 | 4.85 |
| 其他应付款项 | 32.04 | 27.22 | 33.48 | 25.29 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 127.84 | 26.43 | 694.87 | 42.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 175.57 | 68.29 | 745.88 | 90.80 |
| 基金单位总额 | 7,862.91 | 4,027.71 | 3,700.71 | 4,067.03 |
| 未分配净收益 | 5,110.66 | 4,226.30 | 4,871.38 | 1,723.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,973.57 | 8,254.01 | 8,572.08 | 5,790.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,149.14 | 8,322.30 | 9,317.96 | 5,881.11 |
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