 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,380.00 | 1,000.00 | 350.00 | 2,780.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 229.20 | 533.96 | 724.50 | 1,197.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 57.75 | 281.69 | 145.42 | 304.93 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.56 | 9.12 | 10.69 | 2.67 |
| 清算备付金 | 55.26 | 164.43 | 323.60 | 183.75 |
| 应收股票清算款 | 155.99 | 13.85 | 40.01 | 1,727.08 |
| 新股申购款 | 3.67 | 5.30 | 30.44 | 0.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,882.94 | 12,308.92 | 13,369.60 | 14,899.43 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.43 | 7.67 | 8.23 | 8.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.71 | 2.05 | 2.19 | 2.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 300.00 | 0.00 | 1,000.00 | 588.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 159.66 | 0.00 | 0.00 | 2,002.77 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 11.04 | 12.00 | 22.51 | 9.29 |
| 其他应付款项 | 45.90 | 44.01 | 25.90 | 34.00 |
| 应付利息 | 0.15 | 0.00 | 0.08 | 0.10 |
| 应付赎回款 | 1.00 | 0.77 | 17.60 | 37.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 55.82 | 55.82 | 55.82 | 55.82 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 585.12 | 126.41 | 1,136.71 | 2,742.79 |
| 基金单位总额 | 7,495.69 | 10,654.62 | 10,597.99 | 10,806.49 |
| 未分配净收益 | 802.13 | 1,527.89 | 1,634.89 | 1,350.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,297.82 | 12,182.51 | 12,232.88 | 12,156.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,882.94 | 12,308.92 | 13,369.60 | 14,899.43 |
Copyright © U8基金网