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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 487.19 | 2,805.73 | 794.97 | 1,064.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,156.19 | 3,747.67 | 1,670.44 | 344.88 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 66.69 | 47.31 | 13.85 | 4.48 |
| 清算备付金 | 79.37 | 508.96 | 967.97 | 818.64 |
| 应收股票清算款 | 1,000.00 | 0.00 | 1,055.24 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.81 | 427.52 | 269.66 | 212.35 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 160,635.03 | 208,545.71 | 128,353.99 | 40,824.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 89.40 | 109.68 | 69.43 | 20.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.54 | 31.34 | 19.84 | 5.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,999.98 | 0.00 | 15,259.97 | 8,100.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 765.77 | 0.00 | 375.38 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 311.06 | 272.37 | 150.68 | 69.46 |
| 其他应付款项 | 61.36 | 59.61 | 75.00 | 68.59 |
| 应付利息 | 0.25 | 0.00 | 3.43 | 6.06 |
| 应付赎回款 | 712.16 | 205.76 | 6,380.18 | 234.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,973.80 | 695.44 | 22,347.01 | 8,511.32 |
| 基金单位总额 | 100,357.04 | 135,062.60 | 72,062.40 | 25,587.21 |
| 未分配净收益 | 53,304.20 | 72,787.66 | 33,944.57 | 6,726.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 153,661.24 | 207,850.26 | 106,006.98 | 32,313.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 160,635.03 | 208,545.71 | 128,353.99 | 40,824.59 |
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