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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,910.18 | 6,026.80 | 5,396.90 | 1,142.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.81 | 80.25 | 58.14 | 132.38 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.96 | 23.04 | 20.46 | 16.99 |
| 清算备付金 | 13.06 | 23.29 | 5.86 | 47.07 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 165.13 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5.27 | 180.67 | 123.74 | 2,830.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 26,517.52 | 29,267.31 | 35,502.06 | 35,691.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 31.53 | 34.16 | 48.98 | 38.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.25 | 5.69 | 8.16 | 6.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 823.46 | 0.00 | 0.00 | 630.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 109.56 | 187.65 | 145.31 | 83.10 |
| 其他应付款项 | 52.62 | 44.71 | 62.17 | 56.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 49.80 | 37.53 | 1,874.19 | 421.97 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,072.23 | 309.74 | 2,138.82 | 1,237.36 |
| 基金单位总额 | 12,420.75 | 13,761.90 | 14,904.98 | 25,386.80 |
| 未分配净收益 | 13,024.54 | 15,195.67 | 18,458.26 | 9,067.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 25,445.29 | 28,957.57 | 33,363.24 | 34,453.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 26,517.52 | 29,267.31 | 35,502.06 | 35,691.15 |
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