单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 9,582.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 33,570.99 | 35,573.31 | 50,373.29 | 17,553.67 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 9.05 | 7.36 | 7.97 | 354.35 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 160.48 | 170.46 | 126.02 | 110.89 |
清算备付金 | 473.09 | 296.11 | 509.87 | 365.87 |
应收股票清算款 | 0.00 | 871.80 | 637.67 | 1,248.74 |
新股申购款 | 25.77 | 34.17 | 691.62 | 2,916.42 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 265,438.25 | 240,034.80 | 333,160.61 | 236,020.91 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 306.27 | 304.66 | 483.16 | 285.60 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 51.04 | 50.78 | 80.53 | 47.60 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 8,268.54 | 0.00 | 0.00 | 457.41 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 967.15 | 1,015.68 | 941.98 | 578.68 |
其他应付款项 | 55.31 | 54.94 | 89.94 | 65.51 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 382.57 | 323.04 | 11,221.56 | 1,256.72 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 10,030.89 | 1,749.10 | 12,817.16 | 2,691.51 |
基金单位总额 | 147,701.67 | 130,041.98 | 154,117.82 | 196,775.99 |
未分配净收益 | 107,705.69 | 108,243.72 | 166,225.62 | 36,553.41 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 255,407.36 | 238,285.70 | 320,343.45 | 233,329.40 |
负债及持有人权益合计 | 265,438.25 | 240,034.80 | 333,160.61 | 236,020.91 |
Copyright © U8基金网