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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 567,380.91 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,140.87 | 765.56 | 131,075.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.39 | 0.27 | 518.39 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.96 | 7.19 | 35.04 |
| 清算备付金 | 0.00 | 2.78 | 9,386.08 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.02 | 2.99 | 69.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,722.76 | 5,582.28 | 782,061.86 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 4.52 | 6.74 | 817.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.75 | 1.12 | 136.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 54,849.87 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 309.52 | 60,645.73 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.67 | 7.19 | 97.79 |
| 其他应付款项 | 10.70 | 31.00 | 14.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 5.20 |
| 应付赎回款 | 1.30 | 1.52 | 281.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17.94 | 357.11 | 116,848.10 |
| 基金单位总额 | 3,518.74 | 3,830.86 | 533,047.87 |
| 未分配净收益 | 186.08 | 1,394.30 | 132,165.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,704.82 | 5,225.16 | 665,213.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,722.76 | 5,582.28 | 782,061.86 |
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