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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 5,000.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,117.21 | 50,762.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,594.79 | 5,848.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 57.37 | 83.63 |
| 清算备付金 | 164.99 | 1,588.13 |
| 应收股票清算款 | 189.90 | 191.36 |
| 新股申购款 | 8,620.59 | 2,515.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 180,228.10 | 370,537.14 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 91.17 | 167.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.05 | 47.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,999.97 | 60,299.85 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 20,577.86 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 59.79 | 123.38 |
| 其他应付款项 | 16.63 | 27.12 |
| 应付利息 | 3.62 | 14.88 |
| 应付赎回款 | 167.26 | 51.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,364.49 | 81,309.11 |
| 基金单位总额 | 166,002.76 | 275,336.41 |
| 未分配净收益 | 3,860.85 | 13,891.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 169,863.61 | 289,228.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 180,228.10 | 370,537.14 |
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