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银河增利债券C详情
银河增利债券C(519661)资产负债表
进入银河增利债券C基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款38.3444.524,869.661,045.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计981.031,385.911,622.161,553.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.5518.06106.2914.96
  清算备付金2,555.362,004.983,511.622,422.54
  应收股票清算款18.789,050.692,780.57560.55
  新股申购款55.837.45136.548,356.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.020.020.020.02
  基金资产总值46,995.0977,144.0481,009.36115,208.95
负债
  应付基金管理费20.7626.1233.3532.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.937.469.539.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,320.0037,450.0031,500.0047,400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.007,098.450.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.628.7835.4817.74
  其他应付款项14.4221.0315.9831.08
  应付利息0.000.000.0010.41
  应付赎回款25.5646.66685.23611.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,390.3837,563.3639,381.3448,114.44
  基金单位总额26,164.2126,193.6128,714.1549,436.54
  未分配净收益14,440.5113,387.0812,913.8717,657.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,604.7239,580.6941,628.0267,094.51
  负债及持有人权益合计46,995.0977,144.0481,009.36115,208.95

 
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