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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,981.60 | 7,348.02 | 3,703.88 | 18,225.75 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.58 | 1.76 | 0.90 | 153.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.59 | 41.40 | 65.70 | 59.20 |
| 清算备付金 | 118.59 | 489.61 | 126.97 | 139.34 |
| 应收股票清算款 | 953.86 | 0.00 | 2,473.32 | 3,863.25 |
| 新股申购款 | 2.17 | 0.99 | 17.16 | 2,401.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 43,562.17 | 52,681.76 | 73,279.44 | 206,063.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 51.73 | 66.07 | 109.01 | 273.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.62 | 11.01 | 18.17 | 45.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 845.12 | 981.59 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 78.95 | 215.28 | 113.34 | 268.53 |
| 其他应付款项 | 59.25 | 71.02 | 55.38 | 41.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 146.78 | 47.76 | 1,995.12 | 26,726.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,190.46 | 1,392.73 | 2,291.02 | 27,355.24 |
| 基金单位总额 | 32,006.76 | 34,510.37 | 41,781.62 | 141,263.95 |
| 未分配净收益 | 10,364.94 | 16,778.66 | 29,206.80 | 37,444.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 42,371.70 | 51,289.03 | 70,988.42 | 178,708.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 43,562.17 | 52,681.76 | 73,279.44 | 206,063.89 |
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