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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,744.64 | 10,903.31 | 50,822.67 | 567.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.73 | 3.96 | 269.78 | 0.13 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 77.49 | 50.13 | 13.45 | 9.87 |
| 清算备付金 | 258.19 | 653.42 | 862,039.20 | 83.62 |
| 应收股票清算款 | 1,986.37 | 0.00 | 101,055.10 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,173.77 | 4,425.80 | 634.26 | 46.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 152,298.58 | 197,014.81 | 1,032,801.18 | 5,778.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 175.27 | 151.32 | 1,266.22 | 7.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.21 | 25.22 | 211.04 | 1.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 573.16 | 3,689.50 | 0.00 | 226.53 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 200.06 | 310.43 | 58.97 | 70.81 |
| 其他应付款项 | 37.84 | 27.79 | 15.48 | 29.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,230.23 | 2,074.60 | 166.73 | 77.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,245.76 | 6,278.86 | 1,718.44 | 413.56 |
| 基金单位总额 | 56,850.04 | 61,846.56 | 412,926.85 | 4,223.83 |
| 未分配净收益 | 90,202.77 | 128,889.40 | 618,155.89 | 1,141.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 147,052.81 | 190,735.95 | 1,031,082.74 | 5,364.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 152,298.58 | 197,014.81 | 1,032,801.18 | 5,778.39 |
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