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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 60,005.19 | 60,377.34 | 5,200.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 904.47 | 34,535.01 | 585,134.21 | 1,116.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 90.35 | 333.22 | 854.91 | 438.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.44 | 14.42 | 8.76 | 18.58 |
| 清算备付金 | 567.98 | 589.31 | 631.30 | 958.78 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 310.60 | 280.12 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 11.03 | 0.00 | 1,000.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,213.50 | 150,995.20 | 714,521.91 | 28,159.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.55 | 230.37 | 876.19 | 34.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.09 | 38.40 | 146.03 | 5.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.05 | 0.00 | 1.29 | 700.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.09 | 12.94 | 39.13 | 23.38 |
| 其他应付款项 | 20.92 | 16.01 | 13.08 | 9.47 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 135.21 | 13.50 | 102.83 | 112.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 182.92 | 324.96 | 1,178.55 | 885.37 |
| 基金单位总额 | 14,065.39 | 132,859.11 | 705,892.80 | 28,435.47 |
| 未分配净收益 | 965.19 | 17,811.14 | 7,450.55 | -1,161.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,030.58 | 150,670.25 | 713,343.35 | 27,273.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,213.50 | 150,995.20 | 714,521.91 | 28,159.36 |
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