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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-01-19 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 420.07 | 374.89 | 1,024.53 | 2,798.96 |
| 应收股利 | 125.78 | 2.15 | 260.26 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.10 | 0.09 | 0.34 | 7.99 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 7.74 | 459.23 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 199.09 | 823.35 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 607.70 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,482.88 | 10,005.34 | 18,589.41 | 29,489.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.68 | 4.16 | 8.13 | 10.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.74 | 0.83 | 1.63 | 2.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,056.38 | 1,503.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 114.61 | 113.30 | 108.44 | 20.90 |
| 其他应付款项 | 29.64 | 23.75 | 23.58 | 2.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 148.67 | 142.04 | 1,198.15 | 1,539.70 |
| 基金单位总额 | 9,800.50 | 10,186.12 | 15,970.45 | 28,695.99 |
| 未分配净收益 | -466.29 | -322.82 | 1,420.80 | -746.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,334.21 | 9,863.30 | 17,391.25 | 27,949.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,482.88 | 10,005.34 | 18,589.41 | 29,489.31 |
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