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易方达上证50指详情
易方达上证50指数分级(502048)资产负债表
进入易方达上证50指数分级基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302015-04-20
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0080,562.40
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,111.096,814.6540,499.0865,457.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.891.9714.6446.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.09366.42109.720.00
  清算备付金1,085.751,664.398,664.600.00
  应收股票清算款14.400.000.0045,269.65
  新股申购款3.6754.454,227.960.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.0046.29
  基金资产总值67,062.1795,409.34463,262.42246,146.91
负债
  应付基金管理费54.8587.34227.7533.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.9717.4745.556.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.9610,097.520.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.09130.29542.3051.08
  其他应付款项29.6844.7036.451.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款641.913,699.894,473.390.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额754.503,980.6615,422.9693.15
  基金单位总额100,013.99122,437.71492,058.94247,429.52
  未分配净收益-33,706.32-31,009.04-44,219.47-1,375.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,307.6791,428.68447,839.47246,053.76
  负债及持有人权益合计67,062.1795,409.34463,262.42246,146.91

 
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