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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-08-17 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 32,200.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 736.59 | 74.31 | 105.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.07 | 0.03 | 4.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.09 | 0.56 | 0.00 |
| 清算备付金 | 2.33 | 2.50 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 89.52 | 38.15 | 1.37 |
| 新股申购款 | 46.50 | 4.74 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,545.06 | 1,082.25 | 32,311.14 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 3.78 | 0.98 | 3.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.83 | 0.22 | 0.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 27.93 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.01 | 1.26 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 33.27 | 21.18 | 0.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 565.50 | 4.40 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 609.40 | 55.98 | 4.90 |
| 基金单位总额 | 4,696.05 | 1,029.53 | 32,307.18 |
| 未分配净收益 | -760.39 | -3.26 | -0.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,935.66 | 1,026.28 | 32,306.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,545.06 | 1,082.25 | 32,311.14 |
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