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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-17 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,455.14 | 5,492.55 | 55,053.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.54 | 1.39 | 6.88 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.12 | 402.04 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 36.15 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 40.09 | 855.72 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.79 | 4.05 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 15.32 |
| 基金资产总值 | 53,982.85 | 91,135.05 | 103,179.88 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 44.33 | 80.51 | 5.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.75 | 17.71 | 1.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 8,532.62 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 28.38 | 676.21 | 17.39 |
| 其他应付款项 | 29.75 | 29.74 | 0.53 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 641.72 | 779.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 753.94 | 1,583.18 | 8,556.83 |
| 基金单位总额 | 106,101.67 | 139,295.60 | 94,269.24 |
| 未分配净收益 | -52,872.76 | -49,743.73 | 353.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 53,228.91 | 89,551.87 | 94,623.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 53,982.85 | 91,135.05 | 103,179.88 |
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