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工银双利A详情
工银双利A(485111)资产负债表
进入工银双利A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本126,996.820.0054,292.120.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,891.5630,702.699,457.2658,492.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18,191.0313,104.8412,502.477,071.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金84.9655.15194.27110.75
  清算备付金900.061,108.191,479.036,875.31
  应收股票清算款6,000.0098,391.3030,029.520.00
  新股申购款1,495.801,856.921,462.174,238.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,448,497.101,176,729.46830,036.73574,059.04
负债
  应付基金管理费738.83579.44424.91351.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费870.78797.16121.40100.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款130,949.91135,119.87123,110.007,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.009,275.571,188.485,334.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金157.5490.47347.60286.52
  其他应付款项206.13211.40211.79192.68
  应付利息36.529.9611.240.00
  应付赎回款6,054.34747.0218,410.192,491.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额139,036.68146,850.54143,852.0115,776.84
  基金单位总额769,623.59635,421.58431,027.23394,363.39
  未分配净收益539,836.83394,457.33255,157.49163,918.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,309,460.421,029,878.92686,184.72558,282.20
  负债及持有人权益合计1,448,497.101,176,729.46830,036.73574,059.04

 
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