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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,827.62 | 1,114.09 | 641.18 | 6,660.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 32,417.24 | 19,045.67 | 7,664.10 | 7,058.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.85 | 20.65 | 11.58 | 9.97 |
| 清算备付金 | 25,011.32 | 11,003.12 | 3,431.56 | 2,785.82 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 457.89 | 1,052.03 | 0.00 |
| 新股申购款 | 345.52 | 631.79 | 147.17 | 648.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 1,931.65 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,692,165.95 | 1,036,673.64 | 349,238.75 | 381,460.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 427.35 | 250.05 | 87.25 | 100.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 142.45 | 83.35 | 29.08 | 33.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 560,444.56 | 253,999.77 | 178,399.84 | 189,339.76 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 49.00 | 0.00 | 3.82 | 4,824.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.38 | 8.12 | 25.12 | 7.97 |
| 其他应付款项 | 275.29 | 285.23 | 275.86 | 265.59 |
| 应付利息 | 99.75 | 44.52 | 60.43 | 98.59 |
| 应付赎回款 | 90.53 | 1,129.21 | 583.18 | 174.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 561,664.27 | 255,886.17 | 179,488.54 | 194,877.63 |
| 基金单位总额 | 914,947.09 | 576,510.95 | 134,213.75 | 140,409.16 |
| 未分配净收益 | 215,554.59 | 204,276.52 | 35,536.46 | 46,173.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,130,501.68 | 780,787.47 | 169,750.21 | 186,582.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,692,165.95 | 1,036,673.64 | 349,238.75 | 381,460.26 |
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