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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 27,002.88 | 51,682.06 | 16,131.40 | 21,183.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.62 | 9.07 | 4.53 | 5.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 58.03 | 105.60 | 201.64 | 19.85 |
| 清算备付金 | 34.52 | 46.75 | 895.20 | 72.96 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,993.22 | 0.00 |
| 新股申购款 | 36.81 | 346.19 | 3,413.66 | 5,488.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 321,257.43 | 313,381.92 | 298,352.75 | 371,660.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 130.71 | 105.15 | 146.54 | 123.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.14 | 21.03 | 29.31 | 24.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 32,943.85 | 0.00 | 1,388.94 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 114.45 | 129.76 | 391.76 | 108.46 |
| 其他应付款项 | 20.95 | 31.83 | 45.99 | 19.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 445.88 | 706.62 | 8,553.45 | 6,399.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 738.14 | 33,938.24 | 9,167.05 | 8,065.47 |
| 基金单位总额 | 353,708.93 | 264,310.98 | 180,071.27 | 285,610.37 |
| 未分配净收益 | -33,189.63 | 15,132.70 | 109,114.43 | 77,984.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 320,519.30 | 279,443.68 | 289,185.70 | 363,595.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 321,257.43 | 313,381.92 | 298,352.75 | 371,660.62 |
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