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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2016-02-16 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 83.07 | 16,783.98 | 786.56 | 1,690.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,500.63 | 3,353.09 | 3,951.57 | 2,164.84 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.08 | 4.40 | 6.21 | 4.12 |
| 清算备付金 | 89.13 | 1,468.66 | 974.53 | 1,910.64 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,226.94 | 498.64 | 999.39 |
| 新股申购款 | 0.00 | 7.27 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 183,682.84 | 184,331.15 | 150,189.54 | 153,759.70 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 49.26 | 66.31 | 62.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.06 | 14.07 | 18.94 | 17.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 17,500.00 | 2,200.00 | 37,499.93 | 45,579.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 19,683.80 | 2.01 | 800.39 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 15.35 | 1.31 | 5.31 | 4.56 |
| 其他应付款项 | 24.92 | 40.89 | 34.15 | 14.88 |
| 应付利息 | 4.17 | 0.00 | 8.39 | 12.13 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 81.33 | 0.03 | 4.43 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,574.12 | 22,073.21 | 37,637.66 | 46,499.17 |
| 基金单位总额 | 162,257.94 | 162,257.94 | 94,869.56 | 94,918.56 |
| 未分配净收益 | 3,850.78 | 0.00 | 17,682.33 | 12,341.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 166,108.73 | 162,257.94 | 112,551.89 | 107,260.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 183,682.84 | 184,331.15 | 150,189.54 | 153,759.70 |
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