 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 88,258.79 | 153,741.19 | 51,303.01 | 647.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 200.75 | 31.67 | 208.11 | 228.50 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 285.36 | 259.24 | 145.88 | 80.24 |
| 清算备付金 | 1,989.48 | 760.10 | 2,043.43 | 246.64 |
| 应收股票清算款 | 3,788.26 | 0.00 | 11,132.33 | 0.00 |
| 新股申购款 | 499.36 | 2,783.98 | 6,483.97 | 974.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 665,367.97 | 799,096.04 | 650,684.67 | 222,513.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 793.60 | 1,041.44 | 1,106.19 | 304.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 132.27 | 173.57 | 184.36 | 50.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,945.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1,309.03 | 516.15 | 707.68 | 188.25 |
| 其他应付款项 | 39.31 | 56.14 | 171.07 | 35.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,469.59 | 4,021.86 | 41,052.10 | 1,377.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,689.67 | 5,809.17 | 43,221.40 | 1,956.29 |
| 基金单位总额 | 237,259.17 | 241,208.48 | 172,509.28 | 140,055.16 |
| 未分配净收益 | 420,419.14 | 552,078.40 | 434,953.99 | 80,502.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 657,678.31 | 793,286.87 | 607,463.27 | 220,557.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 665,367.97 | 799,096.04 | 650,684.67 | 222,513.56 |
Copyright © U8基金网