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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 31,245.83 | 67,930.49 | 60,079.27 | 20,318.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 192.93 | 242.82 | 601.75 | 451.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 183.39 | 341.04 | 333.05 | 202.61 |
| 清算备付金 | 653.07 | 1,186.25 | 2,525.56 | 1,090.65 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,855.61 |
| 新股申购款 | 466.39 | 559.82 | 2,410.32 | 1,110.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 423,435.56 | 610,814.88 | 908,550.20 | 529,573.48 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 501.72 | 755.39 | 1,408.93 | 692.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 83.62 | 125.90 | 234.82 | 115.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 5,472.52 | 15,196.02 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 440.20 | 1,011.44 | 1,359.06 | 774.32 |
| 其他应付款项 | 60.64 | 43.67 | 94.28 | 34.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 13,632.57 | 743.09 | 21,177.70 | 1,074.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,718.75 | 8,152.02 | 39,470.81 | 2,690.20 |
| 基金单位总额 | 258,053.52 | 313,204.10 | 409,375.17 | 399,993.91 |
| 未分配净收益 | 150,663.30 | 289,458.76 | 459,704.22 | 126,889.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 408,716.82 | 602,662.87 | 869,079.39 | 526,883.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 423,435.56 | 610,814.88 | 908,550.20 | 529,573.48 |
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