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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 19,861.72 | 1,513.01 | 660.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 202.96 | 4,947.20 | 1,846.98 | 513.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,104.91 | 1,918.91 | 1,487.70 | 811.12 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.90 | 17.62 | 7.43 | 9.65 |
| 清算备付金 | 357.49 | 197.99 | 410.55 | 365.95 |
| 应收股票清算款 | 200.00 | 317.78 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 10.03 | 7.02 | 5,038.08 | 1.71 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 123,674.64 | 128,384.83 | 67,222.38 | 48,087.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 51.60 | 42.24 | 23.25 | 17.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.20 | 14.08 | 7.75 | 5.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,967.40 | 13,468.77 | 8,768.90 | 17,295.60 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 5,513.87 | 61.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 40.76 | 29.38 | 40.09 | 31.65 |
| 其他应付款项 | 22.94 | 30.00 | 15.14 | 30.08 |
| 应付利息 | 3.02 | 4.27 | 6.79 | 7.74 |
| 应付赎回款 | 44.44 | 1.32 | 316.98 | 110.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 83.09 | 83.09 | 83.09 | 83.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,230.87 | 13,675.84 | 14,776.53 | 17,643.39 |
| 基金单位总额 | 90,443.98 | 93,267.21 | 42,463.34 | 25,395.51 |
| 未分配净收益 | 23,999.79 | 21,441.77 | 9,982.50 | 5,048.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 114,443.77 | 114,708.99 | 52,445.85 | 30,444.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 123,674.64 | 128,384.83 | 67,222.38 | 48,087.60 |
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