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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,905.62 | 3,463.97 | 5,243.42 | 2,616.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.28 | 2.46 | 2.64 | 1.75 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 55.62 | 104.49 | 77.23 | 22.60 |
| 清算备付金 | 247.57 | 226.16 | 279.60 | 111.86 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 242.86 | 646.28 | 0.00 |
| 新股申购款 | 13.92 | 5.43 | 473.82 | 104.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,048.81 | 18,934.45 | 38,657.42 | 16,089.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 23.59 | 23.98 | 47.67 | 20.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.93 | 4.00 | 7.94 | 3.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 779.08 | 575.79 | 6.86 | 1,323.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 115.88 | 105.76 | 244.95 | 83.95 |
| 其他应付款项 | 18.92 | 46.75 | 43.52 | 37.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 291.32 | 89.03 | 4,052.61 | 276.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,236.67 | 849.25 | 4,407.48 | 1,749.92 |
| 基金单位总额 | 11,475.29 | 11,559.69 | 18,571.62 | 12,045.66 |
| 未分配净收益 | 7,336.86 | 6,525.51 | 15,678.32 | 2,293.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,812.15 | 18,085.21 | 34,249.94 | 14,339.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,048.81 | 18,934.45 | 38,657.42 | 16,089.17 |
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