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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,709.94 | 107,774.86 | 1,213.92 | 1,764.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.80 | 13.58 | 1.02 | 7.63 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 79.97 | 11.24 | 28.27 | 55.95 |
| 清算备付金 | 200.30 | 21.18 | 28.17 | 41.43 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 292.40 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.78 | 21.68 | 13.42 | 0.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 42,455.13 | 136,769.09 | 8,004.93 | 12,853.40 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 50.76 | 30.37 | 12.75 | 16.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.46 | 5.06 | 2.13 | 2.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 24,116.54 | 0.00 | 1,037.98 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 79.34 | 35.68 | 21.99 | 40.04 |
| 其他应付款项 | 19.37 | 99.17 | 19.11 | 40.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 178.17 | 16,519.94 | 660.02 | 25.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 336.09 | 40,806.76 | 716.00 | 1,162.81 |
| 基金单位总额 | 39,648.96 | 88,064.14 | 3,992.89 | 9,871.16 |
| 未分配净收益 | 2,470.08 | 7,898.19 | 3,296.03 | 1,819.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 42,119.04 | 95,962.33 | 7,288.93 | 11,690.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 42,455.13 | 136,769.09 | 8,004.93 | 12,853.40 |
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