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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,000.02 | 10,000.03 | 285,000.35 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,871.43 | 1,159.62 | 295,153.33 | 47.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 710.81 | 1,145.11 | 1,882.03 | 328.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.04 | 28.50 | 11.10 | 2.79 |
| 清算备付金 | 8.21 | 568.03 | 89.61 | 50.24 |
| 应收股票清算款 | 1.49 | 12,051.42 | 408.01 | 29.99 |
| 新股申购款 | 0.91 | 5.04 | 38.15 | 9.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 50,038.69 | 112,412.79 | 736,738.16 | 11,048.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 52.78 | 113.88 | 758.92 | 11.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.12 | 17.52 | 116.76 | 1.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 650.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 85.21 | 68.15 | 47.66 | 2.57 |
| 其他应付款项 | 115.83 | 104.33 | 107.41 | 96.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.01 |
| 应付赎回款 | 7.26 | 7.35 | 77.94 | 43.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 269.20 | 12,311.96 | 1,108.68 | 808.03 |
| 基金单位总额 | 38,599.35 | 78,835.37 | 559,686.93 | 8,249.08 |
| 未分配净收益 | 11,170.14 | 21,265.46 | 175,942.55 | 1,991.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 49,769.49 | 100,100.83 | 735,629.48 | 10,240.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 50,038.69 | 112,412.79 | 736,738.16 | 11,048.99 |
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