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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 14,970.07 | 65,000.14 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 464.21 | 145,047.37 | 452,726.44 | 13,842.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.27 | 37.08 | 953.06 | 1.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.85 | 19.33 | 9.62 | 8.27 |
| 清算备付金 | 0.45 | 281.38 | 6,404.78 | 141.55 |
| 应收股票清算款 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 2,125.16 |
| 新股申购款 | 4.98 | 0.00 | 108,760.35 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,142.85 | 175,669.30 | 687,606.36 | 20,707.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.81 | 253.61 | 713.06 | 26.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.63 | 42.27 | 118.84 | 4.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,135.88 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 29.31 | 17.13 | 72.92 | 52.97 |
| 其他应付款项 | 10.41 | 19.42 | 9.20 | 17.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 23.12 | 542.89 | 123.47 | 8.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 68.88 | 876.92 | 2,174.97 | 111.15 |
| 基金单位总额 | 3,139.48 | 165,361.52 | 658,143.10 | 21,429.82 |
| 未分配净收益 | -65.52 | 9,430.87 | 27,288.29 | -833.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,073.97 | 174,792.39 | 685,431.39 | 20,596.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,142.85 | 175,669.30 | 687,606.36 | 20,707.62 |
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