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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 38,157.40 | 15,846.55 | 51,428.59 | 4,578.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 458.40 | 696.03 | 608.46 | 693.83 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 147.34 | 377.37 | 187.59 | 115.58 |
| 清算备付金 | 671.25 | 1,807.91 | 2,037.54 | 671.70 |
| 应收股票清算款 | 3,094.20 | 4,227.59 | 0.00 | 8,609.70 |
| 新股申购款 | 274.24 | 316.99 | 1,320.04 | 158.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 661,530.60 | 714,059.59 | 833,688.31 | 428,670.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 797.10 | 898.73 | 1,299.33 | 585.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 132.85 | 149.79 | 216.55 | 97.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 6,936.32 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 307.97 | 672.17 | 811.85 | 379.09 |
| 其他应付款项 | 46.72 | 68.33 | 138.90 | 33.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,364.70 | 4,098.51 | 39,590.17 | 5,067.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,649.35 | 5,887.53 | 48,993.13 | 6,162.79 |
| 基金单位总额 | 253,061.80 | 245,384.08 | 270,833.82 | 246,273.94 |
| 未分配净收益 | 403,819.44 | 462,787.99 | 513,861.36 | 176,233.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 656,881.24 | 708,172.06 | 784,695.18 | 422,507.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 661,530.60 | 714,059.59 | 833,688.31 | 428,670.09 |
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