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诺安中小板等权重详情
诺安中小板等权重ETF联接(320022)资产负债表
进入诺安中小板等权重ETF联接基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302015-03-29
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款84.379,715.3630,111.69578.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.893.076.320.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金51.90119.42135.780.09
  清算备付金15,178.92419.54616.680.41
  应收股票清算款1,436.100.000.000.00
  新股申购款23.8817.63160.359.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值97,913.08114,431.32167,127.88606.50
负债
  应付基金管理费115.35146.45285.400.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.2324.4147.570.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款819.710.001,984.100.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金107.88281.67588.110.66
  其他应付款项9.8314.1857.223.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款380.78625.1112,445.3110.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,452.781,091.8215,407.7014.55
  基金单位总额61,929.7764,102.9687,616.31340.75
  未分配净收益34,530.5349,236.5464,103.87251.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值96,460.30113,339.50151,720.18591.95
  负债及持有人权益合计97,913.08114,431.32167,127.88606.50

 
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