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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 170,000.10 | 152,000.12 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 78,679.84 | 107,399.47 | 88,028.59 | 63,167.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 68.92 | 69.18 | 23.79 | 237.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 133.21 | 267.76 | 351.81 | 123.07 |
| 清算备付金 | 913.92 | 1,715.35 | 1,367.54 | 850.20 |
| 应收股票清算款 | 2,555.60 | 0.00 | 57,593.17 | 4,426.25 |
| 新股申购款 | 73.26 | 5,362.29 | 1,570.94 | 6,606.54 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 500,650.17 | 440,599.90 | 643,635.02 | 598,612.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 570.52 | 541.55 | 899.08 | 643.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 95.09 | 90.26 | 149.85 | 107.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 24,938.90 | 6,354.36 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 244.47 | 248.85 | 1,214.82 | 455.60 |
| 其他应付款项 | 22.92 | 41.44 | 106.01 | 92.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,139.67 | 2,081.10 | 24,675.42 | 21,236.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 27,011.57 | 9,357.55 | 27,045.18 | 22,534.01 |
| 基金单位总额 | 227,069.47 | 210,557.14 | 275,576.36 | 344,692.63 |
| 未分配净收益 | 246,569.13 | 220,685.21 | 341,013.48 | 231,386.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 473,638.60 | 431,242.35 | 616,589.84 | 576,078.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 500,650.17 | 440,599.90 | 643,635.02 | 598,612.65 |
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