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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 30,000.09 | 0.00 | 49,820.15 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 52,947.07 | 53,060.41 | 35,316.08 | 124,066.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 12.85 | 18.80 | 8.25 | 115.84 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 163.38 | 140.51 | 326.73 | 240.24 |
| 清算备付金 | 840.47 | 385.85 | 921.60 | 1,785.47 |
| 应收股票清算款 | 1,998.24 | 7,165.62 | 24,449.20 | 4,879.85 |
| 新股申购款 | 6.56 | 23.78 | 399.75 | 48.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 436,377.95 | 498,886.06 | 650,291.50 | 1,072,027.11 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 517.90 | 633.43 | 1,022.64 | 1,422.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 86.32 | 105.57 | 170.44 | 237.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,812.22 | 0.00 | 0.00 | 4,069.48 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 281.99 | 129.11 | 1,479.43 | 850.93 |
| 其他应付款项 | 19.50 | 34.34 | 23.77 | 14.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 440.24 | 622.73 | 23,568.40 | 4,079.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,160.68 | 1,527.68 | 26,267.18 | 10,676.33 |
| 基金单位总额 | 331,626.95 | 337,409.63 | 392,571.54 | 1,017,518.06 |
| 未分配净收益 | 97,590.32 | 159,948.75 | 231,452.79 | 43,832.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 429,217.27 | 497,358.38 | 624,024.32 | 1,061,350.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 436,377.95 | 498,886.06 | 650,291.50 | 1,072,027.11 |
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