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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,000.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 108.67 | 2,229.22 | 244.93 | 502.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 725.21 | 4,167.47 | 114.78 | 105.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.85 | 2.32 | 1.18 | 1.05 |
| 清算备付金 | 239.51 | 1,543.74 | 29.10 | 28.22 |
| 应收股票清算款 | 150.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.02 | 46.03 | 47.95 | 23.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 37,155.59 | 296,567.79 | 6,719.12 | 7,546.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 16.42 | 110.70 | 2.32 | 5.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.47 | 36.90 | 0.77 | 1.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,610.00 | 77,699.91 | 350.00 | 1,800.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 101.09 | 0.00 | 302.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.90 | 2.93 | 0.76 | 2.45 |
| 其他应付款项 | 16.42 | 31.19 | 15.64 | 31.21 |
| 应付利息 | 1.52 | 22.71 | 0.20 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 49.06 | 11.94 | 78.49 | 21.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,701.18 | 78,018.81 | 449.14 | 2,164.40 |
| 基金单位总额 | 30,466.87 | 187,024.68 | 5,374.52 | 4,936.28 |
| 未分配净收益 | 2,987.54 | 31,524.31 | 895.46 | 445.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 33,454.41 | 218,548.99 | 6,269.98 | 5,381.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 37,155.59 | 296,567.79 | 6,719.12 | 7,546.15 |
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