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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 131.04 | 310.98 | 331.91 | 431.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 224.23 | 328.44 | 213.96 | 176.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.58 | 0.60 | 0.30 | 1.22 |
| 清算备付金 | 15.81 | 76.43 | 131.48 | 163.90 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 100.00 | 1.85 | 1,439.93 |
| 新股申购款 | 0.00 | 5.97 | 59.73 | 4.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,377.61 | 19,695.71 | 8,254.70 | 11,617.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 8.74 | 8.60 | 3.35 | 4.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.50 | 2.46 | 0.96 | 1.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,589.99 | 3,199.99 | 2,559.99 | 4,483.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 50.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.32 | 0.61 | 0.25 | 0.43 |
| 其他应付款项 | 15.00 | 30.90 | 15.77 | 30.90 |
| 应付利息 | 0.81 | 0.70 | 2.50 | 8.45 |
| 应付赎回款 | 107.62 | 7.28 | 9.61 | 1.15 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 48.52 | 48.52 | 48.52 | 48.52 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,823.61 | 3,299.06 | 2,640.94 | 4,579.49 |
| 基金单位总额 | 12,973.12 | 14,904.58 | 4,844.62 | 6,419.81 |
| 未分配净收益 | 1,580.88 | 1,492.08 | 769.14 | 618.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,554.00 | 16,396.66 | 5,613.76 | 7,038.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,377.61 | 19,695.71 | 8,254.70 | 11,617.49 |
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