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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,210.22 | 22,791.16 | 39,457.93 | 11,414.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.51 | 3.55 | 6.78 | 3.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 99.60 | 69.85 | 76.33 | 36.55 |
| 清算备付金 | 434.48 | 368.16 | 606.33 | 734.53 |
| 应收股票清算款 | 2,055.02 | 469.64 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5.21 | 92.57 | 51.55 | 2.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 101,538.55 | 126,174.62 | 168,291.95 | 111,357.92 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 119.76 | 160.13 | 250.49 | 139.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.96 | 26.69 | 41.75 | 23.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 605.22 | 0.00 | 10,050.03 | 2,064.88 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 241.90 | 205.69 | 293.24 | 272.14 |
| 其他应付款项 | 69.96 | 90.72 | 74.70 | 115.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 27.32 | 117.60 | 2,567.90 | 161.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,084.12 | 600.84 | 13,278.11 | 2,776.72 |
| 基金单位总额 | 100,309.77 | 80,927.00 | 90,561.32 | 104,824.01 |
| 未分配净收益 | 144.66 | 44,646.78 | 64,452.52 | 3,757.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 100,454.42 | 125,573.78 | 155,013.84 | 108,581.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 101,538.55 | 126,174.62 | 168,291.95 | 111,357.92 |
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