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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,163.70 | 1,446.13 | 718.56 | 546.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.50 | 0.40 | 0.08 | 0.14 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.58 | 7.11 | 3.53 | 4.52 |
| 清算备付金 | 274.59 | 263.05 | 173.38 | 17.91 |
| 应收股票清算款 | 1,058.75 | 0.00 | 121.20 | 358.19 |
| 新股申购款 | 76.26 | 5.97 | 278.63 | 8.36 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,400.56 | 5,835.86 | 6,717.85 | 7,473.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.33 | 7.11 | 7.66 | 9.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.56 | 1.19 | 1.28 | 1.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 415.13 | 113.14 | 142.95 | 497.21 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.02 | 2.00 | 5.65 | 13.20 |
| 其他应付款项 | 9.61 | 20.50 | 19.08 | 27.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 66.10 | 16.10 | 823.10 | 40.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 507.74 | 160.04 | 999.72 | 589.41 |
| 基金单位总额 | 4,003.70 | 2,996.46 | 2,635.47 | 4,880.53 |
| 未分配净收益 | 3,889.12 | 2,679.36 | 3,082.66 | 2,003.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,892.82 | 5,675.81 | 5,718.13 | 6,884.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,400.56 | 5,835.86 | 6,717.85 | 7,473.54 |
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