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景顺长城稳定收益详情
景顺长城稳定收益C(261101)资产负债表
进入景顺长城稳定收益C基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款349.78179.9361.851,937.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,892.713,683.851,196.571,328.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.8212.240.426.10
  清算备付金332.03966.80327.25301.24
  应收股票清算款233.771,125.891,109.900.00
  新股申购款19.6559.80264.42266.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值148,177.88154,623.4455,139.7452,142.70
负债
  应付基金管理费42.4333.5610.7410.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.2116.785.375.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,041.4054,081.4821,887.3720,268.06
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款100.01842.170.001,726.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.561.991.081.11
  其他应付款项36.2016.9018.8113.93
  应付利息3.1022.320.8413.83
  应付赎回款5.2521.0916.546.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.733.733.733.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,268.1555,053.6021,955.0422,059.13
  基金单位总额118,332.3192,353.4130,645.0629,195.24
  未分配净收益11,577.437,216.442,539.64888.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值129,909.7399,569.8533,184.6930,083.57
  负债及持有人权益合计148,177.88154,623.4455,139.7452,142.70

 
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