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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,086.87 | 524.42 | 2,067.14 | 1,581.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 32.24 | 62.64 | 0.35 | 40.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.77 | 9.07 | 9.50 | 12.90 |
| 清算备付金 | 2.35 | 16.30 | 47.94 | 10.67 |
| 应收股票清算款 | 174.04 | 0.00 | 1,068.72 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.53 | 15.48 | 31.37 | 31.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,530.74 | 19,897.70 | 25,204.57 | 29,216.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 19.80 | 24.67 | 40.34 | 39.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.30 | 4.11 | 6.72 | 6.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 21.82 | 98.00 | 0.00 | 277.28 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.14 | 10.61 | 31.67 | 28.60 |
| 其他应付款项 | 27.92 | 15.51 | 21.00 | 17.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 25.85 | 72.78 | 1,499.59 | 489.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 102.84 | 225.68 | 1,599.32 | 858.57 |
| 基金单位总额 | 10,679.08 | 10,829.06 | 13,093.98 | 25,036.16 |
| 未分配净收益 | 5,748.81 | 8,842.97 | 10,511.27 | 3,321.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 16,427.89 | 19,672.02 | 23,605.25 | 28,357.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,530.74 | 19,897.70 | 25,204.57 | 29,216.08 |
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