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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.02 | 10,000.02 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,567.22 | 4,474.63 | 15,521.65 | 3,905.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 794.04 | 857.69 | 973.87 | 2,160.28 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 32.97 | 74.36 | 182.99 | 84.05 |
| 清算备付金 | 142.57 | 265.13 | 430.28 | 508.23 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,758.55 |
| 新股申购款 | 0.74 | 2.79 | 57.76 | 8.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 151,295.78 | 166,552.98 | 205,943.20 | 336,718.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 181.90 | 208.90 | 329.27 | 424.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.32 | 34.82 | 54.88 | 70.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,290.11 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 85.80 | 180.98 | 505.16 | 346.54 |
| 其他应付款项 | 27.12 | 16.66 | 13.25 | 16.53 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 123.96 | 168.13 | 4,744.83 | 1,032.96 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 48.94 | 48.94 | 48.94 | 48.94 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 498.04 | 658.41 | 7,986.44 | 1,940.11 |
| 基金单位总额 | 186,613.48 | 189,541.22 | 202,151.21 | 460,073.06 |
| 未分配净收益 | -35,815.74 | -23,646.66 | -4,194.45 | -125,294.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 150,797.74 | 165,894.56 | 197,956.76 | 334,778.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 151,295.78 | 166,552.98 | 205,943.20 | 336,718.45 |
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