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国联安德盛增利B详情
国联安德盛增利B(253021)资产负债表
进入国联安德盛增利B基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,305.202,263.004,021.44691.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,135.526,983.902,733.884,399.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.3814.5110.7511.11
  清算备付金1,092.142,535.121,217.426,094.96
  应收股票清算款0.0014,456.970.001,994.70
  新股申购款5.928.6444.918,997.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值245,230.98366,346.27144,967.86191,324.53
负债
  应付基金管理费108.83111.8654.3259.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.2837.2918.1119.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00119,611.2331,089.9583,389.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,801.491,003.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.723.748.582.54
  其他应付款项26.4333.0223.7831.52
  应付利息0.0030.095.0914.84
  应付赎回款80.3548.0656.89116.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金144.17144.17144.1713.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额400.71120,024.7835,204.5284,660.08
  基金单位总额186,029.10190,813.6888,032.3793,151.76
  未分配净收益58,801.1855,507.8121,730.9613,512.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值244,830.27246,321.49109,763.34106,664.45
  负债及持有人权益合计245,230.98366,346.27144,967.86191,324.53

 
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