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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 628.53 | 503.84 | 1,701.26 | 119.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 720.28 | 997.98 | 237.45 | 108.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.59 | 8.90 | 3.20 | 2.64 |
| 清算备付金 | 130.31 | 104.48 | 28.16 | 72.60 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 92.35 | 45.45 | 0.00 |
| 新股申购款 | 46.59 | 118.06 | 842.76 | 71.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 43,307.73 | 42,515.61 | 14,737.43 | 5,013.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 19.88 | 20.04 | 6.18 | 2.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.63 | 6.68 | 2.06 | 0.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,800.00 | 2,700.00 | 1,699.99 | 900.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 200.67 | 23.02 | 605.29 | 15.24 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 17.02 | 31.18 | 20.17 | 9.30 |
| 其他应付款项 | 18.85 | 14.15 | 15.16 | 21.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.43 | 0.68 | 0.12 |
| 应付赎回款 | 62.96 | 57.29 | 201.79 | 12.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,131.70 | 2,862.00 | 2,554.34 | 962.67 |
| 基金单位总额 | 27,089.69 | 28,173.75 | 9,050.77 | 3,212.65 |
| 未分配净收益 | 12,086.34 | 11,479.86 | 3,132.31 | 838.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 39,176.03 | 39,653.61 | 12,183.08 | 4,050.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 43,307.73 | 42,515.61 | 14,737.43 | 5,013.37 |
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