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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,529.58 | 3,258.10 | 2,984.44 | 3,006.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.48 | 0.65 | 0.85 | 0.90 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.01 | 17.08 | 18.94 | 18.03 |
| 清算备付金 | 50.44 | 117.02 | 139.48 | 131.55 |
| 应收股票清算款 | 1.33 | 130.27 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.11 | 23.69 | 53.98 | 28.49 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,836.26 | 14,567.04 | 18,354.11 | 26,939.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 12.90 | 17.69 | 33.32 | 34.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.15 | 2.95 | 5.55 | 5.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 556.29 | 460.37 | 167.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 134.06 | 198.88 | 323.41 | 193.16 |
| 其他应付款项 | 26.46 | 32.01 | 35.31 | 51.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 36.42 | 8.72 | 755.93 | 116.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 211.99 | 816.55 | 1,613.89 | 568.27 |
| 基金单位总额 | 6,148.02 | 6,006.90 | 7,209.85 | 15,252.92 |
| 未分配净收益 | 4,476.25 | 7,743.59 | 9,530.37 | 11,118.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,624.27 | 13,750.50 | 16,740.22 | 26,371.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,836.26 | 14,567.04 | 18,354.11 | 26,939.99 |
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