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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 993.03 | 641.15 | 462.57 | 442.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.29 | 0.19 | 0.21 | 0.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 130.92 | 11.24 | 7.88 | 2.30 |
| 清算备付金 | 268.02 | 81.46 | 356.59 | 69.43 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 685.77 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,596.22 | 11.31 | 16.72 | 0.35 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,492.21 | 9,193.51 | 12,660.11 | 8,078.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 10.43 | 10.85 | 21.41 | 10.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.74 | 1.81 | 3.57 | 1.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,463.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 55.45 | 37.68 | 59.65 | 36.51 |
| 其他应付款项 | 9.11 | 6.03 | 10.76 | 6.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 62.89 | 14.29 | 371.53 | 12.68 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,603.17 | 70.66 | 466.93 | 68.00 |
| 基金单位总额 | 4,220.13 | 3,829.01 | 5,012.35 | 5,206.94 |
| 未分配净收益 | 5,668.91 | 5,293.85 | 7,180.84 | 2,803.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,889.04 | 9,122.86 | 12,193.18 | 8,010.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,492.21 | 9,193.51 | 12,660.11 | 8,078.52 |
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